| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.70 | 2.51 | 3.28 | 2.63 | 1.40 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 94 | 32 | 44 | 72 | 45 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.58 | 0.79 | 1.60 | 1.71 | 2.22 | 2.26 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 2.09 | 2.26 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 78 | 71 | 79 | 63 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 0.32% | 0.27% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.12% | |
Beta | — | 0.81 | |
R2 | — | 0.48 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.03% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 0.13 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 101.94% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.60%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102300448 | 23西安航空MTN001 | 6.03% |
| 2280258 | 22舜邦小微债 | 5.95% |
| 2120113 | 21吉林银行二级 | 5.95% |
| 042580232 | 25广投金控CP001 | 5.94% |
| 012582439 | 25远东天津SCP001 | 5.83% |
| 266339 | 25HQ1A1 | 2.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 239.26 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.3000 | 1.0926 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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