| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.17 | 0.52 | 0.25 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.45 | 0.71 | 1.46 | 0.51 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 93 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.29% | 0.71% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.18% | -0.58% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.09% | 0.40% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于51%同类 | 0.23% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -0.05% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于38%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 61.62% | |
跌势捕获率 | 优于82%同类 | -69.41% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148256 | 23深铁02 | 8.93% |
| 102484884 | 24曲江金融MTN001 | 8.83% |
| 102400611 | 24怀化交投MTN001 | 8.65% |
| 102582631 | 25中拓MTN002 | 8.65% |
| 012581066 | 25江西文演SCP001 | 8.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 239.26 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 023327 | 2025-04-29 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 023328 | 2025-04-29 | 0.12亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 2 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 3 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 关于恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金提高A、C 类份额净值精度的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |