| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.17 | 0.52 | 0.25 | 0.52 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -1.42 | 0.04 | 0.28 | 0.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.29 | 0.73 | 1.38 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.53 | 0.92 | -0.01 | 1.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 94 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 0.34% | 0.70% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -0.10% | -0.46% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.13% | 0.38% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.83 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 13.97 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 2.20 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.39 | 0.41 |
Beta系数 | — | 0.18 | 0.17 |
Alpha % | — | 0.48 | 0.10 |
超额收益 % | — | 1.40 | -0.78 |
跟踪误差 % | — | 1.01 | 1.06 |
信息比率 | — | 1.38 | -0.83 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 97.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 793.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券A | 023327 | 2025-04-29 | 0.00亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.58% | 1 |
| 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 023328 | 2025-04-29 | 0.01亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-18 | |
| 3 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-18 | |
| 4 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 恒生前海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 关于恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金提高A、C 类份额净值精度的公告 | 2026-01-22 |