| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.92 | -11.26 | 1.54 | -0.14 | 33.49 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | 9.87 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 14 | 35 | 22 | 60 | 66 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.39 | 5.74 | 5.57 | 23.45 | 23.54 | 10.37 | 7.19 | 5.57 |
| 同类平均 | 6.84 | 21.43 | 23.86 | 57.44 | 38.23 | 16.57 | 9.05 | 23.86 |
| 业绩比较基准 | 1.12 | 7.36 | 5.03 | 15.25 | 12.41 | 6.41 | 0.45 | 5.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 79 | 65 | 43 | 67 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 363 | 352 | 345 | 331 | 227 | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 16.21% | 22.33% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -11.32% | -12.30% |
下行风险 | 优于95%同类 | 7.58% | 10.40% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.80% | 6.95% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 7.93% | |
Beta | — | 1.71 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于47%同类 | 20.96% | |
跟踪误差 | 优于88%同类 | 7.96% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.63 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 209.00% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 181.87% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.41%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.41% | 88.05% |
债券 | 6.15% | 1.86% |
现金 | 8.53% | 10.31% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.91% | -0.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.82 | 32.17 | 3.65 |
基础材料 | 23.18 | 17.81 | 5.37 |
可选消费 | 3.88 | 6.64 | -2.76 |
金融服务 | 8.75 | 6.95 | 1.80 |
房地产 | 0.01 | 0.78 | -0.76 |
敏感性 | 52.56 | 54.64 | -2.08 |
通信服务 | 3.36 | 3.28 | 0.07 |
能源 | 2.38 | 2.57 | -0.18 |
工业 | 19.50 | 21.50 | -2.00 |
科技 | 27.32 | 27.30 | 0.02 |
防御性 | 11.62 | 13.19 | -1.57 |
必选消费 | 0.59 | 2.99 | -2.40 |
医疗保健 | 10.04 | 7.96 | 2.08 |
公用事业 | 0.98 | 2.23 | -1.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 688198 | 佰仁医疗 | 医疗保健 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600535 | 天士力 | 医疗保健 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 3.27% | 新增 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 688338 | 赛科希德 | 医疗保健 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 300636 | 同和药业 | 医疗保健 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 002566 | 益盛药业 | 医疗保健 | 2.38% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴晟混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴晟混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-07-16 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东兴兴晟混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-07-15 | |
| 5 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-31 | |
| 7 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 8 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 |