| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.19 | -11.80 | 0.93 | -0.74 | 32.70 |
| 同类平均 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 基准指数 | 17.24 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 18 | 38 | 26 | 64 | 68 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 124 | 149 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.05 | 11.79 | 9.27 | 18.87 | 33.90 | 15.15 | 7.56 | 16.12 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 13.11 |
| 基准指数 | 6.18 | -4.23 | -7.30 | 14.25 | 32.75 | 13.22 | 3.51 | 7.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 51 | 45 | 21 | 26 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 22.40% | 30.19% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -11.63% | -19.49% |
下行风险 | 优于96%同类 | 9.64% | 20.42% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 4.70% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 0.83 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.62 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 1.92 | 1.06 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证2000指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.56 | 0.71 |
Beta系数 | 0.61 | 1.38 | 0.60 |
Alpha % | 7.44 | 8.56 | 5.89 |
超额收益 % | 5.35 | 9.87 | 1.91 |
跟踪误差 % | 14.17 | 13.43 | 14.99 |
信息比率 | 0.38 | 0.73 | 0.13 |
1.80%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.02%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 79.55% | 88.35% |
债券 | 6.43% | 1.94% |
现金 | 10.54% | 10.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.48% | -0.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.92 | 27.19 | -20.27 |
基础材料 | 5.25 | 15.96 | -10.71 |
可选消费 | 1.48 | 5.48 | -4.01 |
金融服务 | 0.19 | 5.30 | -5.10 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 11.84 | 62.38 | -50.54 |
通信服务 | 0.00 | 2.00 | -2.00 |
能源 | 0.37 | 1.73 | -1.36 |
工业 | 5.14 | 17.97 | -12.83 |
科技 | 6.32 | 40.67 | -34.35 |
防御性 | 81.24 | 10.41 | 70.83 |
必选消费 | 0.80 | 1.86 | -1.07 |
医疗保健 | 80.44 | 6.54 | 73.90 |
公用事业 | 0.01 | 2.01 | -2.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688578 | 艾力斯 | 医疗保健 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 688198 | 佰仁医疗 | 医疗保健 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 688046 | 药康生物 | 医疗保健 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 600535 | 天士力 | 医疗保健 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 301033 | 迈普医学 | 医疗保健 | 3.27% | 新增 | 1 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 2.57% | 新增 | 1 | |
| 688338 | 赛科希德 | 医疗保健 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 300636 | 同和药业 | 医疗保健 | 2.41% | 新增 | 1 | |
| 002566 | 益盛药业 | 医疗保健 | 2.38% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 50.6 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 东兴基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及完善身份基本信息的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-08-26 | |
| 7 | 东兴兴晟混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 8 | 东兴兴晟混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 9 | 东兴基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 10 | 东兴兴晟混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 |