| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.22 | -15.85 | -20.87 | 3.82 | 11.75 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.45 | -12.94 | -8.67 | 15.52 | 15.72 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 83 | 26 | 77 | 51 | 89 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.33 | -9.25 | -10.05 | -0.80 | 2.13 | -3.23 | -8.53 | -5.64 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 1.52 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.25 | -1.82 | -0.54 | 15.21 | 14.24 | 6.62 | -0.08 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 97 | 94 | 94 | 94 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 370 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 13.86% | 20.13% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -14.00% | -10.64% |
下行风险 | 优于64%同类 | 9.09% | 9.53% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.69% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -12.30% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -16.01% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 10.44% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -167.20 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 59.19% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 147.99% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.90 | 40.17 | -8.27 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 20.59 | 6.84 | 13.75 |
金融服务 | 11.31 | 22.70 | -11.39 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 20.52 | 44.10 | -23.58 |
通信服务 | 11.04 | 1.72 | 9.33 |
能源 | 9.47 | 2.45 | 7.03 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 47.58 | 15.73 | 31.85 |
必选消费 | 41.13 | 7.84 | 33.29 |
医疗保健 | 6.45 | 5.03 | 1.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.02 |
| 新兴亚洲 | 96.98 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.91% | 0.05% | 23 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.87% | 0.11% | 23 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 9.86% | 0.30% | 23 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.61% | -0.36% | 23 | |
| YUMC | 百胜中国 | 可选消费 | 9.56% | -0.27% | 6 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.30% | 0.37% | 13 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 9.19% | -0.44% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 9.02% | -0.56% | 7 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 8.71% | 0.89% | 19 | |
| 06618 | 京东健康 | 医疗保健 | 4.32% | -0.46% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 430.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,601.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,127.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 398.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2020-06-17 | 21.66亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停赎回、转换转出业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |