| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.22 | -15.85 | -20.87 | 3.82 | 11.75 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -6.80 | -13.07 | -9.12 | 15.18 | 16.86 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 83 | 26 | 77 | 51 | 89 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.24 | -18.54 | -22.10 | -15.93 | -4.29 | -7.38 | -12.59 | -22.10 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | -2.26 | 2.03 | -1.87 | 8.20 | 13.09 | 6.43 | -1.01 | -1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 98 | 97 | 99 | 99 |
| 同类基金数量 | 2553 | 2469 | 2349 | 2079 | 1745 | 1363 | 433 | 2349 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 18.89% | 20.18% |
最大回撤 | 优于6%同类 | -29.65% | -10.64% |
下行风险 | 优于18%同类 | 16.02% | 9.53% |
晨星风险 | 优于83%同类 | 2.81% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于12%同类 | -12.30% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.45 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -16.01% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 10.44% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -167.20 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 59.19% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 147.99% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.90 | 40.17 | -8.27 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 20.59 | 6.84 | 13.75 |
金融服务 | 11.31 | 22.70 | -11.39 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 20.52 | 44.10 | -23.58 |
通信服务 | 11.04 | 1.72 | 9.33 |
能源 | 9.47 | 2.45 | 7.03 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 47.58 | 15.73 | 31.85 |
必选消费 | 41.13 | 7.84 | 33.29 |
医疗保健 | 6.45 | 5.03 | 1.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.02 |
| 新兴亚洲 | 96.98 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.64% | 0.03% | 24 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.51% | -0.39% | 24 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 8.80% | -0.39% | 6 | |
| YUMC | 百胜中国 | 可选消费 | 8.64% | -0.92% | 7 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 8.06% | -1.80% | 24 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 8.02% | -1.85% | 24 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.31% | -1.72% | 8 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 7.15% | -1.57% | 20 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.82% | -2.48% | 14 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.94% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 430.4 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,601.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,127.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 398.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | 009342 | 2020-06-17 | 14.90亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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