| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.70 | 38.30 | -19.19 | 23.87 | 50.00 | -29.25 | -7.82 | -9.09 | 12.00 | 41.87 |
| 同类平均 | 2.74 | 29.17 | -14.62 | 19.41 | 26.00 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 基准指数 | 6.75 | 36.98 | -13.92 | 19.16 | 22.44 | -2.90 | -17.48 | 7.36 | 10.15 | 29.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 100 | 25 | 100 | 25 | 20 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.88 | -1.41 | 7.71 | 37.04 | 28.75 | 19.95 | 6.77 | 8.59 | 17.20 |
| 同类平均 | 2.25 | -2.42 | 2.41 | 15.41 | 11.98 | 10.72 | 3.32 | 7.93 | 8.59 |
| 基准指数 | 3.18 | -0.71 | 9.01 | 36.81 | 26.59 | 23.17 | 8.50 | 9.82 | 24.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 13 | 13 | 13 | 34 | 34 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 23.66% | 18.84% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -13.56% | -10.90% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.44% | 11.73% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 6.52% | 3.72% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于67%同类 | 1.41 | 0.79 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 2.73 | 1.41 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 2.91 | 1.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） | 招募说明书基准 MSCIAC亚洲除日本指数（MSCIACAsiaExJapanIndex）收益率×90%＋中债-总全价（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 MSCI亚太（除日本）净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.77 | 0.65 |
Beta系数 | 0.94 | 0.93 | 0.82 |
Alpha % | -0.63 | -1.57 | 1.22 |
超额收益 % | -2.52 | -3.95 | -3.25 |
跟踪误差 % | 8.43 | 8.57 | 10.88 |
信息比率 | -21.28 | -33.85 | -35.36 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.21 | 43.62 | -5.41 |
基础材料 | 0.00 | 6.09 | -6.09 |
可选消费 | 30.70 | 12.11 | 18.59 |
金融服务 | 7.51 | 23.14 | -15.64 |
房地产 | 0.00 | 2.27 | -2.27 |
敏感性 | 61.79 | 47.41 | 14.38 |
通信服务 | 20.32 | 8.71 | 11.60 |
能源 | 10.08 | 3.03 | 7.06 |
工业 | 0.00 | 7.39 | -7.39 |
科技 | 31.39 | 28.28 | 3.11 |
防御性 | 0.00 | 8.96 | -8.96 |
必选消费 | 0.00 | 2.93 | -2.93 |
医疗保健 | 0.00 | 4.02 | -4.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 79.52 | 99.21 | -19.69 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 12.23 | -12.23 |
| 发达亚洲 | 38.81 | 53.76 | -14.95 |
| 新兴亚洲 | 40.71 | 33.22 | 7.49 |
| 美洲 | 12.33 | 0.55 | 11.78 |
| 北美 | 12.33 | 0.55 | 11.78 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 8.15 | 0.20 | 7.95 |
| 英国 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 发达欧洲 | 8.15 | 0.08 | 8.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 005930 | 三星电子有限公司 | 科技 | 9.50% | 0.32% | 9 | |
| 000660 | *ST南华 | 科技 | 9.32% | 1.72% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.92% | -0.56% | 18 | |
| KLAC | 科磊公司 | 科技 | 8.56% | 新增 | 1 | |
| 01179 | 华住集团-S | 可选消费 | 7.24% | -2.57% | 16 | |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 科技 | 6.77% | 1.58% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.74% | -2.03% | 37 | |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 6.14% | -0.65% | 14 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.81% | -2.31% | 19 | |
| 2330 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 3.93% | 0.63% | 6 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 2,889.2 万份 | 12,941.6 万份 |
| >100 万份 | >100 万份 | 854.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 294.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 414.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 12,940,765 | 0.22 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 8,584,415 | 0.30 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 4,692,770 | 0.29 | 2026-06-30 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 3,140,881 | 0.81 | 2026-06-30 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 2,217,289 | 0.77 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安瑞3个月持有混合（FOF） | 1,620,948 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 1,365,626 | 2.13 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安和一年持有混合（FOF） | 1,026,277 | 0.60 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2010-01-21 | 36.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年9月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 2 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年8月17日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-12 | |
| 5 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-27 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |