| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.70 | 38.30 | -19.19 | 23.87 | 50.00 | -29.25 | -7.82 | -9.09 | 12.00 | 41.87 |
| 同类平均 | 2.74 | 29.17 | -14.62 | 19.41 | 26.00 | 1.78 | -15.09 | 5.51 | 8.85 | 17.73 |
| 业绩比较基准 | 3.54 | 32.70 | -14.34 | 15.50 | 19.88 | -4.73 | -17.37 | 4.05 | 13.91 | 29.09 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 100 | 1 | 67 | 20 | 17 | 100 | 25 | 100 | 25 | 20 |
| 同类基金数量 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.53 | 5.77 | 13.34 | 57.00 | 26.29 | 17.30 | 1.23 | 8.73 | 12.87 |
| 同类平均 | 12.36 | 3.11 | 7.09 | 28.78 | 13.69 | 12.83 | 3.19 | 8.69 | 6.68 |
| 业绩比较基准 | 15.04 | 7.18 | 16.71 | 49.45 | 26.92 | 20.19 | 5.83 | 8.73 | 16.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 38 | 38 | 75 | 34 | 34 |
| 同类基金数量 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 13 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 22.32% | 17.53% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -10.82% | -10.90% |
下行风险 | 优于75%同类 | 10.37% | 10.55% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 6.78% | 3.67% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 7.05% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于25%同类 | 7.56% | |
跟踪误差 | 优于50%同类 | 8.05% | |
信息比率 | 优于25%同类 | 0.94 | |
月度胜率 | 优于25%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 104.86% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 83.74% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.21 | 43.62 | -5.41 |
基础材料 | 0.00 | 6.09 | -6.09 |
可选消费 | 30.70 | 12.11 | 18.59 |
金融服务 | 7.51 | 23.14 | -15.64 |
房地产 | 0.00 | 2.27 | -2.27 |
敏感性 | 61.79 | 47.41 | 14.38 |
通信服务 | 20.32 | 8.71 | 11.60 |
能源 | 10.08 | 3.03 | 7.06 |
工业 | 0.00 | 7.39 | -7.39 |
科技 | 31.39 | 28.28 | 3.11 |
防御性 | 0.00 | 8.96 | -8.96 |
必选消费 | 0.00 | 2.93 | -2.93 |
医疗保健 | 0.00 | 4.02 | -4.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 75.69 | 99.35 | -23.66 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 12.42 | -12.42 |
| 发达亚洲 | 29.50 | 49.74 | -20.24 |
| 新兴亚洲 | 46.18 | 37.19 | 9.00 |
| 美洲 | 19.37 | 0.43 | 18.93 |
| 北美 | 19.37 | 0.43 | 18.93 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.95 | 0.22 | 4.73 |
| 英国 | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
| 发达欧洲 | 4.95 | 0.07 | 4.88 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01179 | 华住集团-S | 可选消费 | 9.81% | 0.61% | 15 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 9.48% | -0.05% | 17 | |
| 005930 | 三星电子有限公司 | 科技 | 9.18% | -0.70% | 8 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 8.77% | -0.77% | 36 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 8.41% | -1.25% | 3 | |
| FUTU | 富途控股有限公司 | 金融服务 | 7.65% | 2.95% | 2 | |
| 000660 | *ST南华 | 科技 | 7.59% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.13% | -1.05% | 18 | |
| TSM | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 科技 | 6.79% | -0.48% | 13 | |
| ASML | 阿斯麦控股公司 | 科技 | 5.19% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,127.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,601.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 398.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 430.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,046,700 | 1.02 | 2025-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | 118001 | 2010-01-21 | 31.69亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.52% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年3月2日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-25 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 易方达亚洲精选股票型证券投资基金2026年1月19日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-14 |