| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.30 | 46.82 | -14.30 | 65.76 | 84.34 | -13.39 | -14.42 | -21.53 | 1.80 | 8.46 |
| 同类平均 | 1.48 | 35.13 | -16.33 | 24.24 | 37.63 | -16.81 | -16.30 | -13.74 | 13.60 | 33.86 |
| 基准指数 | 5.40 | 43.79 | -14.80 | 23.78 | 28.17 | -9.47 | -22.34 | -0.90 | 22.50 | 34.43 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 2 | 2 | 25 | 3 | 12 | — | 35 | 90 | 83 | 97 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | — | 24 | 30 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.27 | -7.51 | -15.30 | -7.46 | 1.27 | -7.35 | -9.04 | 10.17 | -7.51 |
| 同类平均 | -8.37 | -2.70 | -13.50 | 13.21 | 21.97 | 9.01 | -2.66 | 6.57 | -2.70 |
| 基准指数 | -9.98 | -0.73 | -1.05 | 28.82 | 26.72 | 15.02 | 2.05 | 8.93 | -0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 97 | 100 | — | — | 83 |
| 同类基金数量 | 45 | 42 | 35 | 32 | 32 | 28 | — | — | 42 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 15.42% | 18.93% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -15.86% | -15.31% |
下行风险 | 优于84%同类 | 10.68% | 11.58% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.91% | 3.69% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -16.88% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于13%同类 | -16.19% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 8.71% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -141.09 | |
月度胜率 | 优于16%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 44.14% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 138.10% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.86 | 40.21 | -7.35 |
基础材料 | 0.00 | 2.24 | -2.24 |
可选消费 | 32.10 | 16.71 | 15.39 |
金融服务 | 0.71 | 18.95 | -18.24 |
房地产 | 0.05 | 2.31 | -2.26 |
敏感性 | 22.34 | 52.86 | -30.52 |
通信服务 | 15.35 | 12.99 | 2.36 |
能源 | 0.27 | 1.48 | -1.21 |
工业 | 6.71 | 4.30 | 2.41 |
科技 | 0.00 | 34.09 | -34.09 |
防御性 | 44.80 | 6.93 | 37.88 |
必选消费 | 41.24 | 2.59 | 38.65 |
医疗保健 | 3.56 | 2.53 | 1.03 |
公用事业 | 0.00 | 1.80 | -1.80 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.07 | 99.15 | -1.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.75 | 52.87 | -52.12 |
| 新兴亚洲 | 97.32 | 46.28 | 51.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
| 北美 | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.93 | 0.09 | 1.83 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 9.96% | 0.02% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.92% | 0.40% | 51 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 9.59% | 0.00% | 18 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 9.53% | 0.08% | 7 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 9.52% | 0.01% | 48 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 9.03% | -0.91% | 15 | |
| 01179 | 华住集团-S | 可选消费 | 8.43% | 2.33% | 3 | |
| 09961 | 携程集团-S | 可选消费 | 8.35% | 0.60% | 5 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 4.86% | 0.02% | 2 | |
| 06618 | 京东健康 | 医疗保健 | 4.76% | -0.16% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 易方达优质精选混合（QDII） 本基金 | >100 万份 | 10-50 万份 | 398.9 万份 | 未持有 |
| 易方达蓝筹精选混合 | >100 万份 | >100 万份 | 1,601.5 万份 | 未持有 |
| 易方达亚洲精选股票（QDII） | >100 万份 | >100 万份 | 7,127.6 万份 | 未持有 |
| 易方达优质企业三年持有混合 | >100 万份 | 0-10 万份 | 430.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 110011 | 2008-06-19 | 113.85亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达优质精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 易方达优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-03-28 | |
| 4 | 关于易方达优质精选混合型证券投资基金2026年因香港证券交易所休市及港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2026-03-21 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达优质精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |