| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.30 | 46.82 | -14.30 | 65.76 | 84.34 | -13.39 | -14.42 | -21.53 | 1.80 | 8.46 |
| 同类平均 | 1.48 | 35.13 | -16.33 | 24.24 | 37.63 | -16.81 | -16.30 | -13.74 | 13.60 | 33.86 |
| 业绩比较基准 | -12.16 | -0.23 | -24.68 | 23.31 | 14.48 | -3.12 | -16.10 | -9.24 | 14.26 | 17.71 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 2 | 2 | 25 | 3 | 12 | — | 35 | 90 | 83 | 97 |
| 同类基金数量 | 62 | 71 | 70 | 69 | 834 | — | 24 | 30 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.77 | -19.03 | -25.11 | -19.36 | -7.08 | -10.02 | -13.23 | 6.91 | -25.11 |
| 同类平均 | -0.99 | 5.44 | 3.31 | 11.90 | 23.34 | 14.07 | -2.72 | 7.06 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | -1.72 | 3.76 | 0.25 | 11.59 | 14.93 | 7.52 | -0.11 | 0.74 | 0.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 |
| 同类基金数量 | 45 | 45 | 42 | 32 | 32 | 28 | — | — | 42 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 19.64% | 19.15% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -32.96% | -15.05% |
下行风险 | 优于34%同类 | 16.74% | 11.19% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 2.85% | 3.65% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -20.30% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -22.77% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 10.33% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -235.11 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 30.62% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 134.10% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.59 | 37.89 | -4.30 |
基础材料 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
可选消费 | 32.84 | 15.43 | 17.41 |
金融服务 | 0.75 | 17.21 | -16.46 |
房地产 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
敏感性 | 16.12 | 55.58 | -39.47 |
通信服务 | 15.69 | 12.79 | 2.90 |
能源 | 0.36 | 1.47 | -1.11 |
工业 | 0.00 | 4.23 | -4.23 |
科技 | 0.07 | 37.10 | -37.03 |
防御性 | 50.29 | 6.53 | 43.76 |
必选消费 | 40.86 | 2.14 | 38.71 |
医疗保健 | 9.43 | 2.82 | 6.62 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.07 | 98.72 | -0.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.75 | 61.36 | -60.60 |
| 新兴亚洲 | 97.32 | 37.36 | 59.96 |
| 美洲 | 0.00 | 1.05 | -1.05 |
| 北美 | 0.00 | 1.05 | -1.05 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.93 | 0.24 | 1.69 |
| 英国 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 发达欧洲 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01179 | 华住集团-S | 可选消费 | 9.41% | -0.43% | 5 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.23% | -0.69% | 53 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 8.46% | 1.47% | 2 | |
| 600809 | 山西汾酒 | 必选消费 | 7.34% | -2.05% | 9 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 7.22% | -2.68% | 50 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 7.14% | -0.90% | 17 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 7.08% | -2.79% | 20 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.68% | -2.89% | 20 | |
| YUMC | 百胜中国控股有限公司 | 可选消费 | 3.89% | -0.21% | 2 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 2.50% | -1.96% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 398.9 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 1,601.5 万份 | 7,046.2 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 7,127.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 0-10 万份 | 430.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 9.0000 | 8.4677 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 5.0000 | 4.8745 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 3.5000 | 3.2981 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 0.4000 | 1.2421 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达优质精选混合（QDII） | 110011 | 2008-06-19 | 67.77亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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