| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.41 | 1.66 | 3.76 | 4.03 | 0.78 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | 31 | 82 | — | 66 | 82 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | — | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.58 | 1.37 | 1.97 | 1.73 | 2.61 | 2.71 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 0.53 | 0.92 | -0.01 | 0.72 | 1.64 | 1.44 | 1.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 84 | — | — | 45 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | — | — | 650 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.73% | 0.71% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.45% | -0.47% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.36% | 0.37% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.38% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 2.22% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 3.33 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 134.16% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 12.61% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102680794 | 26浙商资产MTN001 | 5.23% |
| 250202 | 25国开02 | 5.01% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 4.53% |
| 092280098 | 22杭州银行二级资本债01 | 4.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 29.07 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 9,918,774 | 4.51 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.2200 | 1.0692 |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.2051 | 1.0075 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 0.2600 | 1.0115 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 0.1540 | 1.0122 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康长江经济带债券A | 009343 | 2020-06-24 | 5.59亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 10 |
| 泰康长江经济带债券C | 009344 | 2020-06-24 | 1.02亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.21% | 10 |
| 泰康长江经济带债券D | 019074 | 2023-08-18 | 8.82亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.91% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金（泰康长江经济带债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 泰康长江经济带债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 | 2025-09-25 |