| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.43 | -17.86 | -12.44 | 4.54 | 14.22 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -1.40 | -7.63 | -3.47 | 9.80 | 7.05 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 100 | 100 | 100 | 54 | 63 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.95 | -3.61 | -5.04 | 0.02 | 7.63 | 2.32 | -4.10 | -2.47 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | -0.15 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | -0.97 | -0.84 | -0.47 | 4.52 | 7.64 | 3.79 | 1.14 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 84 | 76 | 97 | 77 |
| 同类基金数量 | 253 | 247 | 239 | 203 | 182 | 163 | 103 | 235 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 10.14% | 13.60% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -7.94% | -6.68% |
下行风险 | 优于62%同类 | 7.35% | 8.23% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.95% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.50 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.00 | 1.77 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证800ESG基准指数×45% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×60%＋沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.76 | 0.80 |
Beta系数 | 1.01 | 1.29 | 0.72 |
Alpha % | -2.54 | -2.02 | -1.94 |
超额收益 % | -2.65 | -1.48 | -3.19 |
跟踪误差 % | 4.44 | 5.17 | 5.45 |
信息比率 | -11.77 | -7.66 | -17.37 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.54%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.82 | 40.17 | 3.66 |
基础材料 | 12.03 | 9.92 | 2.11 |
可选消费 | 9.30 | 6.84 | 2.46 |
金融服务 | 21.92 | 22.70 | -0.78 |
房地产 | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
敏感性 | 42.35 | 44.10 | -1.75 |
通信服务 | 6.42 | 1.72 | 4.70 |
能源 | 6.32 | 2.45 | 3.87 |
工业 | 12.53 | 16.30 | -3.77 |
科技 | 17.08 | 23.64 | -6.56 |
防御性 | 13.82 | 15.73 | -1.91 |
必选消费 | 4.16 | 7.84 | -3.68 |
医疗保健 | 8.88 | 5.03 | 3.85 |
公用事业 | 0.78 | 2.86 | -2.08 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.07 |
| 新兴亚洲 | 98.93 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 2.23% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 1.95% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 600549 | 厦门钨业 | 基础材料 | 1.52% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.27% | -0.04% | 2 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 1.12% | -0.28% | 4 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 1.09% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 31.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.0 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 009345 | 2020-06-16 | 3.36亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 10 |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 009346 | 2020-06-16 | 3.19亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.57% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 2 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金（中银顺兴回报一年持有期混合C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 7 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 10 | 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |