招商丰盈积极配置混合A
009362
净值 2026-10-22
0.5871
日涨跌幅
-3.99%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
郭锐、文仲阳
成立日期
2020-07-29
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
8.24亿
计价货币
人民币
综合费率
2.49%
基金类型
混合型
换手率
645%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.62 | -21.67 | -18.86 | -4.10 | 20.64 |
| 同类平均 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -2.87 | -12.83 | -6.52 | 14.22 | 13.35 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 55 | 69 | 80 | 52 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 855 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x70.0% + 中债-综合财富（1-3年）指数收益率x15.0% + 恒生指数收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.87 | -17.84 | -8.45 | -17.69 | 1.98 | -1.82 | -8.06 | -11.39 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -4.17 | -7.00 | -0.97 | -3.95 | 4.43 | 6.12 | 0.50 | -3.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 73 | 88 | 90 | 86 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 21.19% | 16.77% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -19.65% | -10.10% |
下行风险 | 优于34%同类 | 17.68% | 11.37% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 3.47% | 2.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -32.30 | 0.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.90 | 0.17 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.03 | 0.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.82 | 0.86 |
Beta系数 | 0.86 | 1.82 | 1.22 |
Alpha % | -7.77 | -10.32 | -10.79 |
超额收益 % | -8.47 | -7.95 | -10.35 |
跟踪误差 % | 8.32 | 14.17 | 9.73 |
信息比率 | -70.45 | -112.59 | -100.68 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
98.88%78.02%
较混合型基金平均 +20.86%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.49%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.09%
隐性费率1.06%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有941只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 100 元
招商基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.10%
买 10 万元 实付 100 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
84.19%
中国中盘
7.09%
中国小盘
0.01%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.83%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.77 | 31.54 | 6.23 |
基础材料 | 4.89 | 8.74 | -3.85 |
可选消费 | 0.03 | 5.08 | -5.05 |
金融服务 | 32.86 | 17.40 | 15.46 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 62.16 | 56.80 | 5.36 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 3.12 | 15.54 | -12.42 |
科技 | 59.04 | 37.17 | 21.87 |
防御性 | 0.07 | 11.66 | -11.59 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.01 | 3.72 | -3.71 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.11% | 新增 | 1 | |
| 601658 | 邮储银行 | 金融服务 | 3.92% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.75% | 1.59% | 2 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 3.52% | 1.23% | 2 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 2.86% | 0.31% | 2 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 300346 | 南大光电 | 基础材料 | 2.83% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 2.27% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 37.79%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 47.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 43.9 万份 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 394.66 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭锐 男
经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司，任行业研究员，从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司，曾任首席行业研究员、助理基金经理，招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金、招商品质发现混合型证券投资基金、招商品质领航混合型证券投资基金基金经理，现任招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、招商丰盈积极配置混合型证券投资基金、招商价值成长混合型证券投资基金、招商均衡回报混合型证券投资基金、招商行业领先混合型证券投资基金基金经理。
权益型
十年老将
一拖多
持股P/B低
近十年回撤控制能力较弱
14.3年
52.55亿
8
前79%
收益能力
前44%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于股票的比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的50%；该基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。该基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。
投资策略
该基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划，灵活调整股票资产的仓位。该基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%＋中债-综合财富（1-3年）指数收益率×15%＋恒生指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，国内宏观环境相对稳定，流动性较为充裕。产品提前预判，并积极布局了一些价值被低估的、具备长期竞争优势的、各细分行业的龙头型个股，规避了部分市场回撤的波动风险。
基金经理展望
2026年中报
展望未来，海外的宏观环境、流动性的不确定性逐步增加，A股资产和港股资产的估值性价比有一定优势，其中一些长期有成长空间，当期估值便宜或者合理的个股将逐步走出独立行情。我们继续看好自身具备成长逻辑的方向，并在这些行业中持续寻找细分行业增长空间大、业绩与估值匹配度更好的、具备绝对价值的长期优质个股来力争穿越周期。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商丰盈积极配置混合A | 009362 | 2020-07-29 | 6.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.49% | 1 |
| 招商丰盈积极配置混合C | 009363 | 2020-07-29 | 1.76亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.29% | 1 |
基金公司
招商基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
102
基金经理人数
688
管理基金
6207.01亿
非货基规模
882.55亿
16.94%
近一年规模增长
495.16亿
8.87%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.60年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
77.46%
近三年留职率
53/163
平均投管年限排名
81/163
平均在职时长排名
57/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-09-21 | |
| 3 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金基金合同（2026年9月21日修订） | 2026-08-22 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-07-28 | |
| 7 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-28 | |
| 8 | 招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 |