| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.27 | 0.46 | 1.08 | 4.43 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -3.52 | -0.19 | 4.99 | 6.46 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 45 | 36 | 91 | 57 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.45 | 1.72 | 1.76 | 4.00 | 3.16 | 3.16 | 0.98 | 1.76 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 1.39 | 4.59 | 4.70 | 9.65 | 7.91 | 4.88 | 2.72 | 4.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 80 | 59 | 81 | 55 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 2.90% | 4.31% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -2.31% | -2.64% |
下行风险 | 优于65%同类 | 1.77% | 2.28% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.08% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -0.91% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于36%同类 | -4.55% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 2.74% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -12.49 | |
月度胜率 | 优于45%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 51.06% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 61.89% | |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.86%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 11.30% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 11.18% |
| 400030 | 东方添益债券 | 9.07% |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 8.55% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 6.77% |
| 020377 | 广发景丰纯债D | 5.52% |
| 020301 | 平安惠嘉纯债A | 4.92% |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 3.44% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 3.33% |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 2.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.99 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 83.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合（FOF）A | 009372 | 2021-06-22 | 1.91亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.66% | 0 |
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合（FOF）C | 009373 | 2021-06-22 | 0.19亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 2.06% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-07-09 | |
| 4 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-06-27 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 7 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-06-18 | |
| 8 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 |