| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.08 | 3.65 | 6.79 |
| 同类平均 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.19 | 4.99 | 6.46 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.04 | -1.57 | 0.31 | 5.51 | 6.59 | 5.54 | 3.46 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 1.03 | -0.38 | 1.03 | 3.92 | 7.40 | 4.39 | 2.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 5.78% | 4.68% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -3.79% | -2.64% |
下行风险 | 优于38%同类 | 3.76% | 3.07% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.32% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于69%同类 | 0.77 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 1.46 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 1.18 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋深证综合指数×25% | 招募说明书基准 中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.89 | 0.89 |
Beta系数 | 0.98 | 1.08 | 0.75 |
Alpha % | 1.55 | 1.32 | 1.77 |
超额收益 % | 1.53 | 1.59 | 1.03 |
跟踪误差 % | 1.70 | 2.00 | 2.62 |
信息比率 | 0.90 | 0.80 | 0.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.67%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 8.44% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 8.35% |
| 013987 | 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 8.28% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 5.47% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 5.33% |
| 006436 | 浦银中短债A | 4.96% |
| 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 4.05% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 3.87% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 3.36% |
| 007064 | 浦银上清所优选短融A | 3.29% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 77.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 18.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A | 007401 | 2019-11-26 | 1.71亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.72% | 0 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C | 007402 | 2019-11-26 | 4.00亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 2.12% | 0 |
| 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | 017320 | 2022-11-17 | 0.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.32% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 2 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-09-18 | |
| 3 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 浦银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 7 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 8 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 9 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-13 | |
| 10 | 浦银颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-13 |