| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.44 | 3.90 | -1.93 | 0.67 | 3.26 | 6.37 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.90 | 4.62 | -3.52 | -0.19 | 4.99 | 6.46 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 88 | 79 | 27 | 33 | 74 | 35 |
| 同类基金数量 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 4.40 | 5.36 | 9.35 | 6.84 | 5.76 | 2.85 | 5.36 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 1.39 | 4.59 | 4.70 | 9.65 | 7.91 | 4.88 | 2.72 | 4.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 37 | 23 | 41 | 21 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 4.39% | 4.31% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -2.92% | -2.64% |
下行风险 | 优于53%同类 | 2.19% | 2.28% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.19% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 0.92% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 0.22% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 2.23% | |
信息比率 | 优于40%同类 | 0.10 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 100.57% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 94.04% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.82%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.59%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 8.44% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 8.35% |
| 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 8.28% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 5.47% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 5.33% |
| 006436 | 浦银中短债A | 4.96% |
| 021606 | 易方达中债新综指(LOF)D | 4.05% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 3.87% |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 3.36% |
| 007064 | 浦银安盛上清所优选短融指数A | 3.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 83.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 109.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A | 007401 | 2019-11-26 | 1.71亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.62% | 0 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C | 007402 | 2019-11-26 | 4.00亿 | 0.60% | 0.20% | 0.40% | 2.02% | 0 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | 017320 | 2022-11-17 | 0.42亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.22% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |