| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.31 | 3.51 | 2.77 | 2.44 | 2.53 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.67 | 1.34 | 2.66 | 2.56 | 2.45 | 2.84 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 4.16 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.05% | 1.01% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.76% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.64% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于96%同类 | 29.25 | 0.58 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2.21 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+0.5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.22 | 0.00 |
Beta系数 | — | 1.04 | 0.00 |
Alpha % | — | -0.91 | 1.32 |
超额收益 % | — | -0.85 | -1.72 |
跟踪误差 % | — | 0.08 | 1.97 |
信息比率 | — | -0.06 | -3.39 |
0.35%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170405 | 17农发05 | 37.86% |
| 019667 | 22国债02 | 34.50% |
| 200204 | 20国开04 | 25.21% |
| 220305 | 22进出05 | 19.82% |
| 019728 | 23国债25 | 14.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 933.39 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0500 | 1.0299 |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.0500 | 1.0283 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.0500 | 1.0259 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1000 | 1.0250 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.0500 | 1.0278 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 009418_009417_2026-06-12_国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 5 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |