| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.38 | -8.28 | -2.30 | 6.10 | -0.98 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 1.55 | 1.29 | 1.98 | 0.62 | 2.20 | -0.85 | 1.48 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.03 | -2.59 | 1.78 | 1.64 | 4.32 | 5.53 | 2.92 | 1.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 2.25% | 4.86% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.31% | -2.64% |
下行风险 | 优于87%同类 | 1.17% | 3.32% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.05% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 0.40 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 1.51 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 0.76 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证港股通高股息投资人民币全收益指数×10% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.07 | 0.12 |
Beta系数 | 0.89 | -0.13 | -0.10 |
Alpha % | -1.72 | 0.97 | 0.90 |
超额收益 % | -2.08 | 0.34 | 1.04 |
跟踪误差 % | 0.71 | 5.50 | 8.68 |
信息比率 | -1.48 | 0.06 | 0.12 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 8.27% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 8.10% |
| 232580011 | 25北部湾银行二级资本债01 | 5.35% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 5.31% |
| 1624014 | 16邵阳湘商项目债 | 4.82% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 169.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 121.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 23,218.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 813.37 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈祥明一年定期开放混合A | 009419 | 2020-06-11 | 0.74亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.75% | 1 |
| 宝盈祥明一年定期开放混合C | 009420 | 2020-06-11 | 0.02亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 2.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 5 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 7 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 |