| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.45 | -19.95 | -9.77 | 11.76 | 41.62 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -1.72 | -14.45 | -6.52 | 13.43 | 12.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 78 | 33 | 30 | 14 | 34 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -21.75 | -11.64 | -4.40 | 43.73 | 26.28 | 13.16 | 6.18 | 5.38 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.35 | -2.71 | -0.88 | 9.74 | 12.16 | 4.93 | 1.00 | 0.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 41 | 28 | 13 | 45 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 40.64% | 32.97% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -22.81% | -19.88% |
下行风险 | 优于52%同类 | 23.42% | 20.88% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 21.34% | 13.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 13.53% | |
Beta | — | 2.74 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 56.52% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 20.85% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.71 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 293.09% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 180.64% | |
1.35%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.60 | 27.63 | 14.97 |
基础材料 | 30.65 | 10.87 | 19.78 |
可选消费 | 11.44 | 8.50 | 2.94 |
金融服务 | 0.51 | 7.87 | -7.36 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 47.95 | 51.41 | -3.46 |
通信服务 | 0.52 | 0.22 | 0.31 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 27.26 | 19.99 | 7.27 |
科技 | 20.17 | 31.13 | -10.96 |
防御性 | 9.45 | 20.96 | -11.51 |
必选消费 | 5.32 | 14.50 | -9.17 |
医疗保健 | 3.53 | 5.82 | -2.29 |
公用事业 | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.88% | 0.68% | 4 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 4.05% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.21% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 2.20% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 2.02% | 新增 | 1 | |
| 688257 | 新锐股份 | 工业 | 1.96% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 314.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 2020-06-29 | 0.26亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 2020-06-29 | 0.05亿 | 0.60% | 0.15% | 0.60% | 2.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-07-16 | |
| 3 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金（光大保德信瑞和混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |