| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.45 | -19.95 | -9.77 | 11.76 | 41.62 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -1.72 | -14.45 | -6.52 | 13.43 | 12.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 78 | 33 | 30 | 14 | 34 |
| 同类基金数量 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.49 | 8.19 | 23.32 | 75.81 | 32.52 | 21.52 | 6.67 | 19.25 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.76 | 1.88 | 3.01 | 19.29 | 12.27 | 6.00 | 0.81 | 3.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 29 | 10 | 24 | 28 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 29.68% | 23.48% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -11.34% | -10.29% |
下行风险 | 优于70%同类 | 8.49% | 9.79% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 11.42% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 13.53% | |
Beta | — | 2.74 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 56.52% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 20.85% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.71 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 293.09% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 180.64% | |
1.35%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.96%
隐性费率0.95%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.60 | 23.81 | 18.79 |
基础材料 | 30.65 | 10.69 | 19.96 |
可选消费 | 11.44 | 4.06 | 7.38 |
金融服务 | 0.51 | 8.71 | -8.20 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 47.95 | 62.76 | -14.81 |
通信服务 | 0.52 | 1.02 | -0.50 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 27.26 | 20.50 | 6.77 |
科技 | 20.17 | 41.17 | -21.01 |
防御性 | 9.45 | 13.43 | -3.98 |
必选消费 | 5.32 | 6.54 | -1.21 |
医疗保健 | 3.53 | 6.41 | -2.88 |
公用事业 | 0.60 | 0.49 | 0.12 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.20% | -0.25% | 3 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 2.81% | 0.83% | 2 | |
| 301338 | 凯格精机 | 工业 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.39% | 新增 | 1 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 2.36% | 0.33% | 2 | |
| 300596 | 利安隆 | 基础材料 | 2.06% | -0.27% | 2 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 1.91% | -0.05% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信瑞和混合A | 009486 | 2020-06-29 | 0.16亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.71% | 1 |
| 光大保德信瑞和混合C | 009487 | 2020-06-29 | 0.03亿 | 0.60% | 0.15% | 0.60% | 2.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-04 | |
| 8 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 上海光大证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-08-25 | |
| 10 | 光大保德信瑞和混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-22 |