| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.80 | 1.87 | -15.39 | 39.45 | 15.93 | -23.29 | -33.06 | -14.54 | -15.59 | 41.37 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.71 | 15.93 | -17.58 | 27.99 | 21.29 | -2.29 | -15.67 | -7.33 | 13.67 | 13.40 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 8 | 80 | 11 | 73 | 98 | 100 | 91 | 53 | 97 | 34 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -21.55 | -12.49 | -6.15 | 36.78 | 14.57 | 2.18 | -8.37 | -2.57 | 3.12 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 8.56 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -5.77 | -3.01 | -1.14 | 10.23 | 12.73 | 4.89 | 0.69 | 4.12 | 0.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 74 | 69 | 83 | 99 | 51 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 541 | 1905 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 39.10% | 32.97% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -22.65% | -19.88% |
下行风险 | 优于53%同类 | 23.21% | 20.88% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 19.11% | 13.31% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.97 | 0.91 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 1.62 | 1.47 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 1.63 | 1.43 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证800成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.67 | 0.78 |
Beta系数 | 0.84 | 1.65 | 0.95 |
Alpha % | -8.29 | -2.80 | -2.73 |
超额收益 % | -10.57 | -2.72 | -3.85 |
跟踪误差 % | 10.89 | 18.03 | 12.81 |
信息比率 | -115.19 | -48.97 | -49.36 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.91%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.06% | 87.53% |
债券 | 5.81% | 2.28% |
现金 | 7.12% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.01% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.46 | 27.63 | 13.83 |
基础材料 | 28.52 | 10.87 | 17.65 |
可选消费 | 12.39 | 8.50 | 3.90 |
金融服务 | 0.55 | 7.87 | -7.32 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 48.74 | 51.41 | -2.67 |
通信服务 | 0.60 | 0.22 | 0.39 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 27.73 | 19.99 | 7.74 |
科技 | 20.41 | 31.13 | -10.72 |
防御性 | 9.80 | 20.96 | -11.16 |
必选消费 | 5.22 | 14.50 | -9.28 |
医疗保健 | 3.99 | 5.82 | -1.83 |
公用事业 | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.30% | 1.24% | 4 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 2.35% | -1.09% | 2 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 688409 | 富创精密 | 工业 | 2.31% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 314.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.1900 | 1.0954 |
| 2015-12-18 | 2015-12-18 | 3.8120 | 1.1745 |
| 2009-08-28 | 2009-08-28 | 1.2000 | 1.0524 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信均衡精选混合A | 360010 | 2009-03-04 | 0.37亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.31% | 1 |
| 光大保德信均衡精选混合C | 019234 | 2023-09-01 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-01 | |
| 5 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金（光大保德信均衡精选混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 6 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |