| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.94 | 20.15 |
| 同类平均 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 13.18 | 8.63 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 86 |
| 同类基金数量 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.96 | 0.40 | 14.35 | 37.75 | 16.69 | 11.62 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 5.51 | 0.30 | 4.03 | 18.04 | 9.81 | 4.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 87 | 53 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 23.16% | 23.74% |
最大回撤 | 优于22%同类 | -14.58% | -9.63% |
下行风险 | 优于18%同类 | 12.16% | 8.05% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 6.62% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 4.00% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 19.71% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 12.61% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 1.56 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 188.90% | |
跌势捕获率 | 优于13%同类 | 173.23% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 62.19 | 23.81 | 38.38 |
基础材料 | 39.27 | 10.69 | 28.57 |
可选消费 | 9.31 | 4.06 | 5.25 |
金融服务 | 13.61 | 8.71 | 4.90 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 35.20 | 62.76 | -27.56 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.38 | 0.07 | 0.31 |
工业 | 22.24 | 20.50 | 1.75 |
科技 | 12.57 | 41.17 | -28.60 |
防御性 | 2.62 | 13.43 | -10.82 |
必选消费 | 0.80 | 6.54 | -5.73 |
医疗保健 | 0.86 | 6.41 | -5.55 |
公用事业 | 0.95 | 0.49 | 0.46 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000807 | 云铝股份 | 基础材料 | 4.35% | -0.68% | 4 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 3.84% | -1.76% | 4 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 基础材料 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 2.35% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.4 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信国企改革主题股票A | 001047 | 2015-03-25 | 1.76亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 光大保德信国企改革主题股票C | 018650 | 2023-07-07 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-22 | |
| 2 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 3 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 8 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 | |
| 9 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-14 | |
| 10 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |