| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.94 | 20.15 |
| 同类平均 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 13.18 | 8.63 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 63 | 86 |
| 同类基金数量 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -19.63 | -11.76 | -11.41 | 17.37 | 11.20 | 4.05 | -1.51 |
| 同类平均 | -17.28 | -6.01 | 0.77 | 33.60 | 29.52 | 10.79 | 6.06 |
| 业绩比较基准 | -5.13 | -1.99 | -1.70 | 8.96 | 9.66 | 3.63 | 1.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 93 | 80 | 81 |
| 同类基金数量 | 626 | 620 | 613 | 573 | 502 | 447 | 610 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 33.72% | 32.27% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -20.81% | -18.89% |
下行风险 | 优于49%同类 | 23.18% | 19.14% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 13.11% | 12.76% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | 0.61 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.83 | 1.78 |
索提诺比率 | 优于14%同类 | 0.88 | 1.73 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证国有企业改革指数×80%＋中证全债指数×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.66 | 0.66 |
Beta系数 | 0.98 | 1.33 | 0.72 |
Alpha % | -2.65 | 0.94 | -0.19 |
超额收益 % | -3.32 | 0.41 | -1.98 |
跟踪误差 % | 9.23 | 14.03 | 15.11 |
信息比率 | -30.67 | 0.03 | -29.93 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.85%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 62.19 | 27.63 | 34.56 |
基础材料 | 39.27 | 10.87 | 28.40 |
可选消费 | 9.31 | 8.50 | 0.81 |
金融服务 | 13.61 | 7.87 | 5.74 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 35.20 | 51.41 | -16.21 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.38 | 0.07 | 0.30 |
工业 | 22.24 | 19.99 | 2.26 |
科技 | 12.57 | 31.13 | -18.55 |
防御性 | 2.62 | 20.96 | -18.34 |
必选消费 | 0.80 | 14.50 | -13.69 |
医疗保健 | 0.86 | 5.82 | -4.95 |
公用事业 | 0.95 | 0.65 | 0.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 4.80% | 2.16% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 4.27% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.08% | 0.91% | 2 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 3.76% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 3.74% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.10% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 50.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 1.4 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 67.9 万份 | 314.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信国企改革主题股票A | 001047 | 2015-03-25 | 1.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.25% | 1 |
| 光大保德信国企改革主题股票C | 018650 | 2023-07-07 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 3 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-22 | |
| 4 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-02-26 | |
| 10 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票C）基金产品资料概要更新 | 2026-02-26 |