| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 27.49 | -35.73 | -3.85 | 9.93 | 80.68 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 基准指数 | 2.48 | -34.81 | 2.98 | 20.58 | 40.67 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 13 | 98 | 23 | 46 | 8 |
| 同类基金数量 | 406 | 273 | 273 | 263 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -36.05 | -7.93 | 12.98 | 57.75 | 54.12 | 32.00 | 9.23 | 19.93 |
| 同类平均 | -21.61 | -1.03 | 2.14 | 43.28 | 44.16 | 18.29 | 6.60 | 13.15 |
| 基准指数 | -29.29 | 1.12 | 8.11 | 51.44 | 45.03 | 20.83 | 5.51 | 16.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 33 | 12 | 25 | 32 |
| 同类基金数量 | 999 | 952 | 920 | 764 | 521 | 357 | 203 | 893 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 63.74% | 45.57% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -39.74% | -24.66% |
下行风险 | 优于4%同类 | 38.12% | 26.07% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 59.12% | 25.79% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 30.22% | |
Beta | — | 1.81 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 97.50% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 25.12% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 3.88 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 222.44% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 134.82% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.51%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.40% | 95.65% |
债券 | 0.00% | 0.56% |
现金 | 7.86% | 4.47% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.74% | -0.68% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 7.19 | 2.31 | 4.89 |
基础材料 | 4.20 | 1.21 | 2.99 |
可选消费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 92.80 | 97.69 | -4.89 |
通信服务 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 10.82 | 1.91 | 8.91 |
科技 | 70.01 | 95.79 | -25.78 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.36% | -0.39% | 10 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.99% | 1.27% | 3 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 8.00% | -1.24% | 3 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 7.78% | -1.38% | 11 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 7.44% | 1.88% | 4 | |
| 300903 | 科翔股份 | 科技 | 6.03% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 5.15% | 0.71% | 6 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 688025 | 杰普特 | 科技 | 4.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 557.96 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 162.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 195.4 万份 | 596.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,117,038 | 1.99 | 2025-12-31 |
| 工银安裕积极一年持有混合（FOF） | 524,310 | 0.89 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标2050五年持有混合发起（FOF） | 462,161 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF） | 90,368 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-08 | |
| 4 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-08 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 |