| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -30.87 | -5.21 | 2.35 | 91.27 |
| 同类平均 | -20.42 | -1.33 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -16.53 | -8.93 | 13.70 | 15.82 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 90 | 62 | 54 | 1 |
| 同类基金数量 | 273 | 141 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.03 | -16.59 | 19.79 | 75.24 | 80.52 | 40.79 | 38.02 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 8.11 | 38.48 | 15.02 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -3.29 | -1.83 | 2.12 | 15.20 | 7.07 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 345 | 264 | 154 | 405 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 65.18% | 28.61% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -42.81% | -18.89% |
下行风险 | 优于2%同类 | 40.17% | 19.14% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 74.53% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于99%同类 | 1.20 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 1.76 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 1.94 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证高端装备制造指数收益率×80%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋中债-总财富（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.40 | 0.72 |
Beta系数 | 0.99 | 2.17 | 1.23 |
Alpha % | 5.30 | 30.48 | 19.51 |
超额收益 % | 3.89 | 33.72 | 22.72 |
跟踪误差 % | 17.56 | 39.63 | 25.93 |
信息比率 | 0.22 | 0.85 | 0.88 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.15 | 21.99 | -17.84 |
基础材料 | 4.14 | 13.99 | -9.85 |
可选消费 | 0.01 | 3.85 | -3.83 |
金融服务 | 0.00 | 4.15 | -4.15 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.79 | 68.70 | 27.09 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 21.09 | 11.41 | 9.67 |
科技 | 74.71 | 56.75 | 17.96 |
防御性 | 0.05 | 9.30 | -9.25 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 0.00 | 6.98 | -6.97 |
公用事业 | 0.05 | 1.33 | -1.29 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 7.11% | 2.65% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.90% | 2.59% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.44% | 1.41% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.37% | -2.01% | 10 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.26% | -1.46% | 3 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 5.87% | 1.56% | 5 | |
| 300903 | 科翔股份 | 科技 | 5.59% | -0.13% | 2 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 3.65% | -1.97% | 2 | |
| 301018 | 申菱环境 | 工业 | 3.64% | -0.57% | 2 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 188.3 万份 | 596.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.44 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 557.96 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鹏华养老2035混合(FOF) | 5,774,832 | 2.90 | 2026-06-30 |
| 鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF） | 618,677 | 0.78 | 2026-06-30 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 212,837 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 90,666 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2016-01-20 | 9.80亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.04% | 1 |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2021-09-24 | 9.44亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 5 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-08-27 | |
| 7 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-30 |