| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.23 | 5.51 | -8.06 | 0.81 | 3.44 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 84 | 1 | 97 | 92 | 71 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.17 | 0.60 | -0.13 | 6.94 | -2.22 | 1.43 | 0.75 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 92 | 28 | 99 | 68 | 59 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 1.08% | 5.02% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.29% | -2.64% |
下行风险 | 优于88%同类 | 1.06% | 3.07% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.01% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -0.71% | |
Beta | — | -0.04 | |
R2 | — | 0.32 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -15.24% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 18.04% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -274.99 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | -1.26% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | -1.66% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.26% |
债券 | 67.81% | 72.42% |
现金 | 9.50% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 22.70% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 34.91% |
| 190210 | 19国开10 | 34.16% |
| 113042 | 上银转债 | 0.46% |
| 113056 | 重银转债 | 0.40% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.38% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.26% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.23% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.22% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 60.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 009499 | 2020-07-10 | 0.27亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.32% | 1 |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 009755 | 2020-07-10 | 0.04亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 2 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 3 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 6 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 | 2026-06-23 | |
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| 8 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告 | 2026-06-22 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-06-18 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 |