| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.20 | 0.04 | -6.13 | 2.85 | 0.47 | 7.22 |
| 同类平均 | -0.16 | -0.47 | 0.43 | -0.69 | 0.60 | 4.27 | 12.52 | 10.10 | 2.18 | 21.73 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | -0.02 | 0.19 | 0.07 | 1.95 | 3.09 | 14.09 | 20.20 | 2.51 | 26.19 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.55% | 4.68% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -0.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于96%同类 | 0.54% | 3.07% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于16%同类 | -0.04 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.43 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.46 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×100%＋沪深300全收益指数×0% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.77 | 0.11 | 0.01 |
Beta系数 | 0.76 | 0.11 | -0.01 |
Alpha % | -2.43 | -1.02 | -0.77 |
超额收益 % | -2.68 | -2.82 | -4.19 |
跟踪误差 % | 0.60 | 1.54 | 7.35 |
信息比率 | -1.62 | -4.35 | -30.78 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 20.69% |
债券 | 72.59% | 71.16% |
现金 | 11.55% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 15.86% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 34.91% |
| 190210 | 19国开10 | 34.16% |
| 113042 | 上银转债 | 0.46% |
| 113056 | 重银转债 | 0.40% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.38% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.27% |
| 127049 | 希望转2 | 0.26% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.23% |
| 118022 | 锂科转债 | 0.22% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.21% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 60.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 77.06 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 009499 | 2020-07-10 | 0.27亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.32% | 1 |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 009755 | 2020-07-10 | 0.04亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵文基金为销售机构的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 9 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 10 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增排排网销售为销售机构的公告 | 2026-06-22 |