| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.08 | 2.69 | 3.14 | 6.48 | 0.50 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 46 | 35 | 49 | 35 | 27 |
| 同类基金数量 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.67 | 1.67 | 2.36 | 2.71 | 3.31 | 3.25 | 1.91 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 4.16 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 20 | 25 | 33 | 44 | 42 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 0.77% | 1.01% |
最大回撤 | 优于66%同类 | -0.43% | -0.76% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.31% | 0.64% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 1.60 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 5.45 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 3.97 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年国开行债券指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.75 | 0.83 |
Beta系数 | — | 1.24 | 0.68 |
Alpha % | — | 3.94 | 0.12 |
超额收益 % | — | 3.64 | -0.86 |
跟踪误差 % | — | 0.79 | 0.88 |
信息比率 | — | 4.63 | -0.76 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180210 | 18国开10 | 6.92% |
| 190215 | 19国开15 | 6.80% |
| 240208 | 24国开08 | 6.72% |
| 190310 | 19进出10 | 6.70% |
| 200215 | 20国开15 | 5.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 116.12 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 26.45 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 289.49 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.3500 | 1.0354 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.3500 | 1.0686 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.2000 | 1.0536 |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.1000 | 1.0314 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.1000 | 1.0197 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联中债1-5年国开行A | 009529 | 2020-06-11 | 81.94亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 国联中债1-5年国开行C | 009530 | 2020-06-11 | 3.36亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 国联中债1-5年国开行B | 020215 | 2023-12-01 | 23.57亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 4 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-06 | |
| 5 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-06-06 | |
| 6 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 9 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联中债1-5年国开行） | 2026-02-28 |