| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.09 | 0.20 | 0.33 | 1.47 | 2.53 | 9.90 | 16.62 | 2.07 | 21.67 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.13 | 0.21 | 0.53 | 1.58 | 2.15 | 9.43 | 16.21 | 2.16 | 20.09 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.40 | -0.11 | -0.44 | -0.79 | -1.04 | -0.57 | -1.46 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.66% | 0.83% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.30% | -0.48% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.15% | 0.41% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于71%同类 | 2.25 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于82%同类 | 8.72 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 9.65 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债1-5年国开行债券指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.75 | 0.83 |
Beta系数 | — | 1.24 | 0.69 |
Alpha % | — | 3.71 | 0.02 |
超额收益 % | — | 3.41 | -0.89 |
跟踪误差 % | — | 0.78 | 0.87 |
信息比率 | — | 4.37 | -0.77 |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180210 | 18国开10 | 6.92% |
| 190215 | 19国开15 | 6.80% |
| 240208 | 24国开08 | 6.72% |
| 190310 | 19进出10 | 6.70% |
| 200215 | 20国开15 | 5.74% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 26.45 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 116.12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.51 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 289.49 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.3000 | 1.0356 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.3500 | 1.0641 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.2000 | 1.0501 |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.1000 | 1.0290 |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.1000 | 1.0184 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国联中债1-5年国开行A | 009529 | 2020-06-11 | 81.94亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 国联中债1-5年国开行C | 009530 | 2020-06-11 | 3.36亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 国联中债1-5年国开行B | 020215 | 2023-12-01 | 23.57亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 5 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-06-06 | |
| 6 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-06 | |
| 7 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-03-04 | |
| 10 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 |