| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.63 | 11.59 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 6.35 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 1 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.57 | 0.21 | 3.87 | 10.58 | 10.86 | 8.64 | 5.96 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.17 | 0.20 | 0.54 | 2.44 | 2.26 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 8.53% | 1.19% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -5.95% | -0.55% |
下行风险 | 优于2%同类 | 5.76% | 0.54% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.76% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 1.10 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 1.78 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 1.62 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证500全收益指数×30% | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.13 | 0.09 |
Beta系数 | 0.67 | 1.13 | 0.92 |
Alpha % | 3.78 | 6.09 | 4.13 |
超额收益 % | 2.21 | 6.38 | 3.90 |
跟踪误差 % | 4.08 | 5.70 | 5.83 |
信息比率 | 0.54 | 1.12 | 0.67 |
0.80%
显性费率0.70%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 16.64% | 0.98% |
债券 | 81.19% | 107.54% |
现金 | 0.89% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 1.28% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190210 | 19国开10 | 5.03% |
| 250423 | 25农发23 | 4.80% |
| 220208 | 22国开08 | 4.78% |
| 09260302 | 26进出清发02 | 4.74% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 4.60% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.2 万份 | 588.8 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 229.3 万份 | 106.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 956.7 万份 | 309.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-15 | |
| 2 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-11 | |
| 3 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-03 | |
| 4 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-18 | |
| 6 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1期） | 2026-04-18 | |
| 7 | 淳厚添益增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 淳厚基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-21 | |
| 9 | 淳厚基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 2026-02-15 | |
| 10 | 淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-31 |