| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.62 | -10.05 | 1.75 | 5.94 | 5.84 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | -1.99 | 0.04 | 6.99 | 1.62 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 9 | 96 | 15 | 35 | 40 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.80 | -0.38 | 0.98 | 6.96 | 9.62 | 3.91 | 2.58 | 3.93 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 1.35 | 3.29 | 2.51 | 1.49 | 0.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 10 | 35 | 41 | 15 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 5.29% | 5.02% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -3.69% | -2.64% |
下行风险 | 优于59%同类 | 2.55% | 3.07% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.27% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 1.09 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于65%同类 | 1.89 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于79%同类 | 2.27 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证健康产业指数×30% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×10%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.52 | 0.58 |
Beta系数 | 1.05 | 2.04 | 0.68 |
Alpha % | 1.82 | 0.09 | -0.05 |
超额收益 % | 1.84 | 1.40 | -1.47 |
跟踪误差 % | 3.22 | 5.58 | 5.23 |
信息比率 | 0.57 | 0.25 | -7.67 |
0.85%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.20% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128009 | 21中国银行二级02 | 7.91% |
| 148309 | 23广发Y4 | 7.31% |
| 232580055 | 25徽商银行二级资本债01 | 7.25% |
| 160213 | 16国开13 | 7.22% |
| 282500008 | 25工银安盛永续债01 | 7.20% |
| 127049 | 希望转2 | 0.73% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.59% |
| 127056 | 中特转债 | 0.29% |
| 113053 | 隆22转债 | 0.21% |
| 123113 | 仙乐转债 | 0.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 27,427.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全汇享一年持有期混合A | 009611 | 2020-07-08 | 2.39亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.15% | 1 |
| 兴全汇享一年持有期混合C | 009612 | 2020-07-08 | 0.46亿 | 0.75% | 0.10% | 0.20% | 1.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 |