| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.65 | 5.01 | 1.47 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 1.02 | 1.57 | 2.76 | 3.07 | 3.54 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于29%同类 | 1.03% | 0.71% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.66% | -0.58% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 2.97% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.49% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 5.96 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 184.28% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -6.88% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 11.75% |
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 6.06% |
| 102484250 | 24奔驰财务MTN001A(BC) | 3.32% |
| 102484108 | 24嘉兴产业MTN002 | 2.52% |
| 102484197 | 24淮南矿MTN002 | 2.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 38,855.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 141.75 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.1527 | 1.0164 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.1527 | 1.0075 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.1000 | 1.0149 |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0740 | 1.0060 |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.1200 | 1.0100 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全恒泰一年定开债券发起式 | 015811 | 2022-07-13 | 61.32亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |