| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.40 | -10.23 | 1.55 | 5.72 | 5.64 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -1.95 | 0.16 | 7.16 | 1.36 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 11 | 96 | 17 | 38 | 41 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.60 | 1.32 | 4.60 | 10.84 | 7.15 | 4.54 | 2.82 | 4.26 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.62 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 1.23 | 0.20 | 0.29 | 2.20 | 3.68 | 2.81 | 1.48 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 23 | 27 | 32 | 47 | 14 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 831 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 4.53% | 4.31% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -2.98% | -2.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 1.95% | 2.28% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.20% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 7.03% | |
Beta | — | 2.10 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 8.65% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 2.96% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 2.92 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 301.25% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 59.53% | |
1.05%
显性费率0.75%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128009 | 21中国银行二级02 | 7.01% |
| 092280132 | 22建行二级资本债02B | 6.84% |
| 148309 | 23广发Y4 | 6.71% |
| 160213 | 16国开13 | 6.46% |
| 232580055 | 25徽商银行二级资本债01 | 6.40% |
| 127049 | 希望转2 | 0.69% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.55% |
| 110076 | 华海转债 | 0.52% |
| 128134 | 鸿路转债 | 0.37% |
| 127068 | 顺博转债 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 27,427.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 5,226.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全汇享一年持有期混合A | 009611 | 2020-07-08 | 2.68亿 | 0.75% | 0.10% | — | 1.15% | 1 |
| 兴全汇享一年持有期混合C | 009612 | 2020-07-08 | 0.49亿 | 0.75% | 0.10% | 0.20% | 1.35% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 10 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 |