| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.23 | 4.66 | 4.43 | 4.50 | 4.61 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 1.16 | 2.35 | 4.77 | 4.61 | 4.56 | 4.53 | 1.54 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.80 | 1.62 | 3.29 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于98%同类 | 0.07% | 1.03% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -1.05% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.73% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.81% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 1.48% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 54.31 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 143.83% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.28%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170415 | 17农发15 | 80.11% |
| 170215 | 17国开15 | 61.10% |
| 092018002 | 20农发清发02 | 17.09% |
| 200209 | 20国开09 | 6.74% |
| 018014 | 国开2005 | 5.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 38,855.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 141.75 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.1128 | 1.0050 |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.1200 | 1.0045 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.1200 | 1.0044 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.1000 | 1.0051 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.1000 | 1.0036 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全恒祥88个月定期开放债券 | 009666 | 2020-08-03 | 80.34亿 | 0.15% | 0.05% | — | 1.48% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-23 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 7 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2025-09-19 | |
| 9 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 |