| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | 1.23 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 28 | 39 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.97 | 1.56 | 2.37 | 3.22 | 3.31 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 12 | 26 | 9 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -1.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于23%同类 | 0.69% | 0.40% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 2.99% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 3.09% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于96%同类 | 5.96 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于94%同类 | 199.73% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 21.35% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.02% | 107.77% |
现金 | 0.20% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.79% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 7.01% |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 5.73% |
| 232400034 | 24杭州银行二级资本债01 | 5.72% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 5.23% |
| 232480050 | 24上海银行二级资本债01 | 3.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 38,855.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 141.75 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,897,498 | 3.82 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0236 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0500 | 1.0039 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0500 | 1.0034 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒远债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-05-26 | |
| 2 | 兴全恒远债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴全恒远债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴全恒远债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |