| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.32 | 1.23 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 28 | 39 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.73 | 1.71 | 2.47 | 2.83 | 3.32 | 2.21 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 10 | 20 | 14 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.28% | 0.70% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.99% | -0.46% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.69% | 0.38% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 1.06 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 2.51 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 1.98 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证基准做市公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.81 | 0.75 |
Beta系数 | 0.93 | 0.69 | 0.64 |
Alpha % | -0.19 | 1.77 | 0.22 |
超额收益 % | -0.39 | 1.62 | -0.90 |
跟踪误差 % | 0.49 | 0.81 | 0.94 |
信息比率 | -0.19 | 2.00 | -0.85 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.02% | 107.70% |
现金 | 0.20% | 4.98% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.79% | -12.68% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 3.88% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 3.76% |
| 2128033 | 21建设银行二级03 | 3.23% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 2.97% |
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 2.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.4 万份 | 40,340.5 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 141.75 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF） | 30,047,937 | 3.13 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 28,109,572 | 3.79 | 2025-12-31 |
| 兴全安悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 9,897,498 | 3.82 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.4000 | 1.0466 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0236 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0500 | 1.0039 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0500 | 1.0034 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全恒远债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴全恒远债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 兴全恒远债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 兴全恒远债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 兴全恒远债券型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 兴全恒远债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴全恒远债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴全恒远债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 10 | 兴证全球恒远债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 |