| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.11 | -17.32 | -0.56 | -3.50 | 22.20 |
| 同类平均 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 60 | 52 | 32 | 95 | 50 |
| 同类基金数量 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.26 | -1.11 | -6.46 | 6.49 | 16.25 | 5.01 | 0.36 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.50 | -2.00 | -3.90 | 7.70 | 18.55 | 7.52 | 2.28 | 3.41 |
| 业绩比较基准 | -0.96 | -1.69 | -1.69 | -1.69 | -0.85 | -0.56 | -0.34 | -1.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 58 | 66 | 78 | 76 | 61 |
| 同类基金数量 | 95 | 95 | 95 | 92 | 79 | 77 | 74 | 95 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 17.21% | 15.12% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -12.12% | -9.51% |
下行风险 | 优于48%同类 | 11.21% | 9.75% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 2.88% | 2.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于40%同类 | 0.38 | 0.49 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 0.54 | 0.81 |
索提诺比率 | 优于41%同类 | 0.59 | 0.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选可转换债券流动性策略指数 | 招募说明书基准 中证可转换债券指数收益率 | 晨星分类基准 中证可转换债券指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.04 | 0.87 |
Beta系数 | 1.05 | 3.64 | 1.30 |
Alpha % | -4.85 | 10.76 | -3.01 |
超额收益 % | -4.90 | 5.58 | -1.76 |
跟踪误差 % | 6.14 | 13.55 | 5.68 |
信息比率 | -30.06 | 0.41 | -10.02 |
1.10%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.50% |
| 90天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 2.89% |
| 118058 | 微导转债 | 2.85% |
| 118056 | 路维转债 | 2.21% |
| 123241 | 欧通转债 | 2.14% |
| 123178 | 花园转债 | 1.96% |
| 113697 | 应流转债 | 1.92% |
| 123091 | 长海转债 | 1.87% |
| 123176 | 精测转2 | 1.86% |
| 118053 | 正帆转债 | 1.62% |
| 113066 | 平煤转债 | 1.46% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 5.41 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 1,545,364 | 0.85 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国可转换债券A/B | 100051 | 2010-12-08 | 12.01亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.09% | 1 |
| 富国可转换债券C | 009758 | 2020-06-24 | 0.75亿 | 0.70% | 0.20% | 0.20% | 1.29% | 1 |
| 富国可转换债券E | 019540 | 2023-09-19 | 16.55亿 | 0.70% | 0.20% | 0.01% | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国可转换债券证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国可转换债券证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 富国可转换债券证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国可转换债券证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-01 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 富国可转换债券证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 |