| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -12.12 | 10.22 | -16.01 | 25.42 | 19.66 | 19.35 | -17.15 | -0.36 | -3.32 | 22.43 |
| 同类平均 | -15.59 | -0.10 | -8.99 | 22.98 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 10 | 89 | 53 | 42 | 59 | 51 | 28 | 92 | 46 |
| 同类基金数量 | 27 | 33 | 36 | 49 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.40 | -0.36 | 9.70 | 28.59 | 14.51 | 6.18 | 3.50 | 5.31 | 6.53 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 26.30 | 15.43 | 7.64 | 5.72 | 5.43 | 6.31 |
| 业绩比较基准 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 59 | 76 | 84 | 66 | 45 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 91 | 81 | 78 | 75 | 27 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 15.32% | 14.41% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -12.10% | -9.51% |
下行风险 | 优于43%同类 | 9.23% | 8.36% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 2.85% | 2.44% |
| 相对收益 | 基准 中证可转债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.88% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于58%同类 | 6.27% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 3.31% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 1.90 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 123.94% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 119.95% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 12年 | 1.00% |
| 12年 ≤ 持有期限 < 36年 | 0.60% |
| 36年 ≤ 持有期限 < 60年 | 0.40% |
| 持有期限 ≥ 60年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 2.20% |
| 127070 | 大中转债 | 2.10% |
| 019792 | 25国债19 | 1.99% |
| 113042 | 上银转债 | 1.96% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.90% |
| 127089 | 晶澳转债 | 1.36% |
| 127082 | 亚科转债 | 1.29% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.23% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.16% |
| 110085 | 通22转债 | 1.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.41 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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