| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.31 | -4.31 | -2.55 | 39.38 | 10.90 |
| 同类平均 | -2.43 | -15.01 | -3.10 | 29.05 | 7.84 |
| 业绩比较基准 | -4.09 | -8.26 | -6.86 | 32.85 | 6.52 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 21 | 14 | 64 | 14 | 27 |
| 同类基金数量 | 88 | 119 | 139 | 144 | 153 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.55 | 15.43 | 6.27 | 9.15 | 9.99 | 14.42 | 8.19 | 3.36 |
| 同类平均 | -1.75 | 2.73 | 2.94 | -8.41 | 0.34 | 5.92 | 1.30 | -7.88 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 13.78 | 3.64 | 5.04 | 5.76 | 9.86 | 3.79 | -0.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 |
| 同类基金数量 | 193 | 187 | 181 | 175 | 163 | 151 | 117 | 180 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 17.12% | 11.16% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -12.91% | -16.35% |
下行风险 | 优于79%同类 | 8.49% | 9.80% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 2.68% | 1.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.57 | -12.04 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 0.77 | -0.72 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 1.15 | -1.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行指数 | 招募说明书基准 中证银行指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证金融地产全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 | 0.52 |
Beta系数 | 0.93 | 0.98 | 0.60 |
Alpha % | 4.46 | 4.48 | 10.22 |
超额收益 % | 4.13 | 4.80 | 7.27 |
跟踪误差 % | 2.63 | 2.41 | 12.33 |
信息比率 | 1.57 | 2.00 | 0.59 |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.86% | 96.03% |
债券 | 0.00% | 0.48% |
现金 | 5.69% | 4.15% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.45% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.91 | 100.00 | -0.09 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 99.91 | 97.72 | 2.19 |
房地产 | 0.00 | 2.28 | -2.28 |
敏感性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
防御性 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 0.00% | 新增 | 1 | |
| 600016 | 民生银行 | 金融服务 | 0.00% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 161.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 30.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证银行ETF联接（LOF）A | 161121 | 2015-06-03 | 6.82亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.33% | 1 |
| 易方达中证银行ETF联接（LOF）C | 009860 | 2020-08-07 | 4.69亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达中证银行ETF联接（LOF）C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |