| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.76 | -29.60 | 37.84 | 23.15 | 3.77 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 22.98 | -29.46 | 38.55 | 25.93 | 4.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.45 | -3.07 | -6.71 | -1.35 | 7.04 | 6.91 | 5.24 | -6.36 |
| 同类平均 | -7.49 | -4.19 | -2.32 | 16.43 | 18.27 | 6.56 | 1.46 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -1.32 | -2.79 | -6.28 | -0.32 | 8.26 | 8.07 | 6.07 | -5.76 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 12.61% | — |
最大回撤 | 优于80%同类 | -15.58% | — |
下行风险 | 优于84%同类 | 8.48% | — |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.40% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | -1.81 | — |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.09 | — |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.20 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 标普美国品质消费股票指数(美元) | 招募说明书基准 经人民币汇率调整的标普美国品质消费股票指数收益率×95%＋人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.90 | 0.98 | — |
Alpha % | -3.03 | -0.97 | — |
超额收益 % | -4.19 | -1.17 | — |
跟踪误差 % | 2.67 | 0.75 | — |
信息比率 | -11.17 | -0.87 | — |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 99.07 | 40.17 | 58.90 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 99.07 | 6.84 | 92.23 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.93 | 44.10 | -43.17 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.17 | 16.30 | -16.13 |
科技 | 0.76 | 23.64 | -22.88 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.00 | -99.00 |
| 美洲 | 99.24 | 0.00 | 99.24 |
| 北美 | 99.24 | 0.00 | 99.24 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 21.05% | -1.32% | 41 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 18.60% | 0.57% | 23 | |
| HD | 家得宝 | 可选消费 | 5.52% | -0.13% | 27 | |
| MCD | 麦当劳 | 可选消费 | 3.93% | -0.34% | 27 | |
| TJX | TJX公司 | 可选消费 | 3.72% | -0.48% | 32 | |
| BKNG | 缤客控股公司 | 可选消费 | 3.26% | 0.04% | 41 | |
| LOW | 劳氏 | 可选消费 | 2.91% | -0.23% | 27 | |
| SBUX | 星巴克公司 | 可选消费 | 2.74% | 0.33% | 27 | |
| MAR | 万豪国际集团 | 可选消费 | 1.91% | 0.21% | 2 | |
| RCL | 皇家加勒比国际游轮有限公司 | 可选消费 | 1.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 27.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 696.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数（LOF）人民币A | 162415 | 2016-03-18 | 6.38亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数（LOF）美元 | 002423 | 2016-03-18 | — | 1.00% | 0.20% | — | 1.28% | 1,000 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数（LOF）人民币C | 009975 | 2020-07-31 | 1.54亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.68% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-10 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 华宝基金关于旗下部分基金新增天风证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-04 | |
| 6 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购（含定投）金额上限的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购（含定投）金额上限的公告 | 2026-05-26 | |
| 8 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购（含定投）金额上限的公告 | 2026-05-21 | |
| 10 | 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 |