| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.68 | -12.10 | -0.14 | 7.21 | 14.86 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 2 | 93 | 62 | 20 | 8 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.97 | 0.87 | 3.77 | 19.06 | 13.79 | 6.98 | 6.31 | 3.13 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.85 | 0.80 | 0.95 | 4.54 | 4.18 | 2.86 | 1.30 | 1.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 6 | 11 | 8 | 22 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 5.46% | 3.29% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -1.69% | -1.96% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.77% | 1.74% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.31% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 11.85% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.22 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 11.67% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 4.88% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.39 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于90%同类 | 197.70% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | 26.40% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 8.12% |
| 113052 | 兴业转债 | 5.45% |
| 113062 | 常银转债 | 5.03% |
| 127089 | 晶澳转债 | 2.83% |
| 110081 | 闻泰转债 | 2.78% |
| 118031 | 天23转债 | 1.62% |
| 123216 | 科顺转债 | 1.61% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.95% |
| 113666 | 爱玛转债 | 0.84% |
| 118024 | 冠宇转债 | 0.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 62.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 26.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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