| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.03 | 4.51 | -2.74 | -0.16 | 3.82 | 6.14 |
| 同类平均 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 73 | 38 | 46 | 67 | 37 |
| 同类基金数量 | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.71 | -1.55 | -2.19 | 2.14 | 5.71 | 3.30 | 1.67 | 0.77 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | -0.72 | 0.65 | 1.40 | 4.43 | 2.95 | 1.31 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 56 | 58 | 61 | 74 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.51% | 4.68% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -3.33% | -2.64% |
下行风险 | 优于47%同类 | 3.13% | 3.07% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.19% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.25 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.64 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 0.36 | 0.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋上证综合全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.69 | 0.81 |
Beta系数 | 0.95 | 0.99 | 0.48 |
Alpha % | -2.40 | 0.38 | -0.37 |
超额收益 % | -2.76 | 0.35 | -3.15 |
跟踪误差 % | 1.95 | 2.31 | 4.48 |
信息比率 | -5.38 | 0.15 | -14.09 |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.81%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 16.07% |
| 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 13.81% |
| 005578 | 交银丰晟收益债券C | 6.39% |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 4.03% |
| 008864 | 鑫元中短债A | 3.10% |
| 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2.79% |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 2.77% |
| 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.80% |
| 968075 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 1.65% |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 1.53% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | >100 万份 | 676.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.3 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 280.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 006880 | 2019-05-30 | 16.96亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.73% | 1 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017235 | 2022-11-11 | 0.95亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 6 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-05-08 | |
| 7 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 交银施罗德基金管理有限公司董事变更公告 | 2025-12-20 |