| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.81 | 2.29 | 4.26 | 2.89 | 1.77 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.77 | 2.60 | 3.40 | 3.90 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 26 | 49 | 10 | 57 | 10 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.79 | 1.13 | 2.24 | 2.14 | 2.64 | 3.06 | 0.93 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.69 | 1.18 | 2.23 | 2.48 | 2.84 | 2.97 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 33 | 29 | 8 | 16 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 0.57% | 0.27% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.19% | -0.11% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.16% | 0.11% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -0.82% | |
Beta | — | 1.75 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 0.01% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 0.34% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 100.55% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 130.90% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 60.00% | 89.03% |
现金 | 18.94% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 21.06% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280069 | 22华夏银行二级资本债01 | 4.14% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 3.34% |
| 230207 | 23国开07 | 3.25% |
| 102480436 | 24厦国贸MTN001 | 3.23% |
| 260401 | 26农发01 | 3.20% |
| 267630 | 潍信1优 | 0.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 102.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 23.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 6,001,936 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF） | 249,856 | 4.05 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.1900 | 1.0144 |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.5100 | 1.0160 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.5480 | 1.0641 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.1800 | 1.0062 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 格林基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-05-07 | |
| 2 | 格林中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 格林中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-31 | |
| 5 | 格林中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 格林基金管理有限公司关于基金经理高洁休假期间由他人代为履职的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 格林中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 格林中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 格林基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2025-09-30 | |
| 10 | 格林中短债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 | 2025-09-29 |