| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.07 | 3.59 | 5.08 | 0.52 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 93 | 39 | 34 | 68 |
| 同类基金数量 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | 1.04 | 1.54 | 1.83 | 2.42 | 2.94 | 2.71 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 2.89 | 3.08 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.70 | 0.77 | -0.22 | 1.23 | 1.74 | 1.64 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 51 | 45 | 75 | 40 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 770 | 453 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 0.68% | 0.74% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.46% | -0.58% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.36% | 0.40% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.24% | |
Beta | — | 0.47 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于65%同类 | 2.21% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 3.26 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 115.32% | |
跌势捕获率 | 优于54%同类 | 6.68% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220220 | 22国开20 | 20.50% |
| 190205 | 19国开05 | 18.31% |
| 2371308 | 23贵州债30 | 9.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 211.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 816.81 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-06 | |
| 6 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 7 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 惠升和泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-08-28 |