| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.82 | 0.31 | 0.42 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.59 | 1.02 | 1.86 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 89 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.34% | 0.74% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.15% | -0.58% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.12% | 0.40% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 0.12 | |
R2 | — | 0.19 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 1.19% | |
信息比率 | 优于42%同类 | -0.19 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 42.14% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | -54.54% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019771 | 25国债06 | 43.87% |
| 250008 | 25附息国债08 | 17.63% |
| 260401 | 26农发01 | 17.47% |
| 244882 | 26中证G7 | 8.72% |
| 019770 | 25国债05 | 3.50% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 816.81 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 211.6 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 022313 | 2025-03-18 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 022314 | 2025-03-18 | 0.48亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 | 2026-06-18 | |
| 3 | 惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 惠升基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-03-06 | |
| 8 | 惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 | 2026-03-06 | |
| 9 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 关于惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元及基金份额持有人数量连续不满200人的提示性公告 | 2026-01-29 |