| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.41 | -2.06 | 4.35 | 5.73 | 2.94 |
| 同类平均 | 5.75 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 53 | 33 | 2 | 37 | 77 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 678 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.66 | -2.22 | -3.60 | 1.68 | 2.58 | 2.69 | 2.33 | -0.80 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.06 | 2.22 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 3.09 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 94 | 81 | 48 | 87 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 178 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.74% | 4.17% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -5.26% | -2.66% |
下行风险 | 优于38%同类 | 3.49% | 2.54% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.21% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.14 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 0.32 | 1.27 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 0.19 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证高股息精选指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.20 | 0.04 |
Beta系数 | 1.01 | 0.88 | 0.13 |
Alpha % | -0.06 | 0.64 | 0.20 |
超额收益 % | -0.08 | 0.57 | -2.81 |
跟踪误差 % | 2.19 | 4.25 | 7.83 |
信息比率 | -0.18 | 0.13 | -22.00 |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 1,000万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 23.89% |
| 240202 | 24国开02 | 12.11% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 9.52% |
| 241231 | 24信投G5 | 7.31% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 5.98% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 118.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 249.19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信浩盈6个月持有期混合A | 010408 | 2020-12-30 | 0.42亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.46% | 1 |
| 安信浩盈6个月持有期混合C | 019065 | 2023-08-14 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 |