| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 49.61 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 基准指数 | 20.98 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 6 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.06 | -5.23 | -2.51 | 19.35 | 9.06 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 28 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 18.17% | 16.09% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -13.55% | -10.10% |
下行风险 | 优于97%同类 | 6.15% | 10.27% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 3.14% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 1.00 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 1.43 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于97%同类 | 2.95 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证文体指数 | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中债总指数（全价）收益率×30% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.25 | 0.24 |
Beta系数 | 0.66 | 0.90 | 0.63 |
Alpha % | 37.52 | 16.60 | 15.05 |
超额收益 % | 45.74 | 16.95 | 14.13 |
跟踪误差 % | 16.00 | 15.81 | 16.65 |
信息比率 | 2.86 | 1.07 | 0.85 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.14%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.98 | 31.54 | -19.56 |
基础材料 | 4.21 | 8.74 | -4.52 |
可选消费 | 7.71 | 5.08 | 2.63 |
金融服务 | 0.06 | 17.40 | -17.34 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 72.62 | 56.80 | 15.82 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 13.14 | 2.38 | 10.76 |
工业 | 23.32 | 15.54 | 7.78 |
科技 | 36.16 | 37.17 | -1.01 |
防御性 | 15.40 | 11.66 | 3.74 |
必选消费 | 13.87 | 5.45 | 8.42 |
医疗保健 | 0.29 | 3.72 | -3.43 |
公用事业 | 1.24 | 2.48 | -1.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.63% | 新增 | 1 | |
| 603306 | 华懋科技 | 可选消费 | 6.17% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.03% | -1.80% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 5.62% | -1.01% | 3 | |
| 002600 | 领益智造 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 4.88% | -0.60% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.59% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 4.53% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 249.19 份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 118.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 368,013 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 271,689 | 1.73 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 220,940 | 0.24 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信比较优势灵活配置混合A | 005587 | 2018-03-21 | 1.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.54% | 1 |
| 安信比较优势灵活配置混合C | 023097 | 2024-12-27 | 0.87亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 4 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 6 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年4月更新） | 2026-04-30 | |
| 7 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |