| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.18 | 2.53 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 45 | 80 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.62 | -2.35 | -3.83 | 1.23 | 2.10 | 2.23 | -1.10 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.22 |
| 基准指数 | 1.04 | -1.44 | 0.23 | 4.49 | 10.84 | 6.43 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 96 | 89 | 88 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 4.76% | 4.17% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -5.45% | -2.66% |
下行风险 | 优于37%同类 | 3.57% | 2.54% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.21% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于30%同类 | 0.05 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.23 | 1.27 |
索提诺比率 | 优于29%同类 | 0.06 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证高股息精选指数×25% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（经汇率调整）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.20 | 0.04 |
Beta系数 | 1.01 | 0.88 | 0.13 |
Alpha % | -0.51 | 0.20 | -0.24 |
超额收益 % | -0.53 | 0.12 | -3.26 |
跟踪误差 % | 2.21 | 4.28 | 7.85 |
信息比率 | -1.17 | 0.03 | -25.61 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 23.89% |
| 240202 | 24国开02 | 12.11% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 9.52% |
| 241231 | 24信投G5 | 7.31% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 5.98% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 118.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 249.19 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信浩盈6个月持有期混合A | 010408 | 2020-12-30 | 0.42亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.46% | 1 |
| 安信浩盈6个月持有期混合C | 019065 | 2023-08-14 | 0.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港特别行政区成立纪念日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |