| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.21 | -0.04 | 0.81 | 1.02 | -0.56 |
| 同类平均 | 1.37 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 1.54 | 2.74 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.92 | -0.56 | 0.46 | 1.24 | 0.46 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 6.79 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 72 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 1.69% | 3.28% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -1.10% | -1.96% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.17% | 1.74% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | 2.98% | |
Beta | — | 0.71 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 3.40% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.86% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 3.94 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 141.99% | |
跌势捕获率 | 优于66%同类 | -13.70% | |
0.95%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 252480007 | 24东方债01BC | 4.33% |
| 019792 | 25国债19 | 3.94% |
| 102484862 | 24国航MTN003 | 3.65% |
| 018009 | 国开1803 | 3.12% |
| 242380015 | 23成都农商行永续债01 | 3.09% |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 0.61% |
| 113049 | 长汽转债 | 0.09% |
| 127046 | 百润转债 | 0.09% |
| 110075 | 南航转债 | 0.06% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 18.71 份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 130.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.81 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商安和债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商安和债券型证券投资基金基金合同（2026年7月27日修订） | 2026-06-27 | |
| 3 | 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 招商安和债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 招商安和债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 招商安和债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 |