| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.53 | 1.28 | 0.60 | 4.28 | 7.05 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.79 | -3.14 | 0.64 | 7.03 | 3.86 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 28 | 9 | 49 | 61 | 28 |
| 同类基金数量 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | -1.20 | 0.85 | 6.89 | 6.23 | 3.46 | 3.94 | 0.79 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.84 | -0.25 | 1.11 | 4.75 | 5.32 | 3.79 | 2.54 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 34 | 62 | 40 | 79 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 3.56% | 3.29% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -2.60% | -1.96% |
下行风险 | 优于43%同类 | 1.76% | 1.74% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 0.12% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 2.78% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 2.14% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 2.26% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 0.95 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 111.43% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 55.41% | |
0.77%
显性费率0.65%
管理费(年)0.12%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.65% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113042 | 上银转债 | 6.00% |
| 019773 | 25国债08 | 3.15% |
| 127025 | 冀东转债 | 2.95% |
| 2128047 | 21招商银行永续债 | 2.90% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.59% |
| 128135 | 洽洽转债 | 2.39% |
| 118022 | 锂科转债 | 1.42% |
| 113037 | 紫银转债 | 1.28% |
| 128129 | 青农转债 | 1.11% |
| 113579 | 健友转债 | 0.90% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 64.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100.11 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,544,949 | 1.32 | 2025-12-31 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 582,706 | 0.37 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.3800 | 1.0422 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 0.4000 | 1.0368 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国双债增强债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-11-27 | |
| 5 | 富国双债增强债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-27 | |
| 6 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国双债增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |