| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.19 | 2.96 | 6.04 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 基准指数 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 67 | 78 | 47 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.43 | 1.91 | -0.53 | -1.12 | 2.53 | 2.25 | -0.61 |
| 同类平均 | -1.03 | -1.27 | 0.89 | 0.97 | 4.28 | 3.96 | 1.16 |
| 基准指数 | -2.19 | -5.02 | 0.86 | 0.93 | 5.08 | 5.98 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | 80 | 88 | 73 |
| 同类基金数量 | 508 | 470 | 430 | 390 | 370 | 347 | 416 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 6.43% | 4.64% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -6.69% | -3.76% |
下行风险 | 优于25%同类 | 5.46% | 3.40% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.36% | 0.19% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -3.11 | -0.70 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.72 | -0.21 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.06 | -0.53 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证健康产业指数×30% | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.51 | 0.57 |
Beta系数 | 0.95 | 1.79 | 0.59 |
Alpha % | -1.22 | -2.22 | -2.29 |
超额收益 % | -1.34 | -1.36 | -3.95 |
跟踪误差 % | 3.20 | 5.01 | 5.44 |
信息比率 | -4.28 | -6.81 | -21.52 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.56%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.91% | 19.78% |
债券 | 52.62% | 74.21% |
现金 | 10.66% | 8.78% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 26.82% | -2.78% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 9.35% |
| 148432 | 23深铁11 | 6.75% |
| 242448 | 25国民01 | 6.41% |
| 241910 | 24信投G8 | 6.39% |
| 019742 | 24特国01 | 5.54% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 201.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合A | 016645 | 2022-11-17 | 0.17亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 富国恒享回报12个月持有期混合C | 016646 | 2022-11-17 | 0.30亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-10-29 | |
| 2 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 3 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金（富国恒享回报12个月持有期混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 5 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-09-18 | |
| 6 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金资产净值低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-25 |