| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.73 | -3.56 | 2.41 | 6.79 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 94 | 85 | 30 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.76 | -3.05 | -3.43 | 2.75 | 3.32 | 1.72 | 0.63 | -1.39 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.39 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 75 | 85 | 89 | 87 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 5.57% | 3.80% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -4.30% | -1.96% |
下行风险 | 优于32%同类 | 3.77% | 2.33% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.29% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.32 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.64 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.47 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.27 | 0.65 |
Beta系数 | 0.74 | 1.13 | 1.21 |
Alpha % | -2.71 | -0.47 | -3.21 |
超额收益 % | -4.00 | -0.42 | -2.65 |
跟踪误差 % | 2.81 | 3.88 | 2.75 |
信息比率 | -11.23 | -1.64 | -7.29 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.10% | 12.04% |
债券 | 80.93% | 91.83% |
现金 | 0.39% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.58% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.09% |
| 242580053 | 25渤海银行永续债01 | 3.72% |
| 242680007 | 26民生银行永续债01 | 3.64% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 3.56% |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 3.14% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.71% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.62% |
| 127103 | 东南转债 | 0.35% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.35% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 华富安华债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 华富安华债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-06-17 | |
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