| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 1.14 |
| 同类平均 | 1.76 |
| 基准指数 | 1.68 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1582 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.10% | 11.95% |
债券 | 80.93% | 92.02% |
现金 | 0.39% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.58% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.39% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 1.73% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1.72% |
| 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 1.70% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.69% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.42% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.37% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.20% |
| 127103 | 东南转债 | 0.19% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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