| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.90 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | 1.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -2.73 | -2.96 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.28 | 0.73 |
Beta系数 | 0.81 | 1.73 | 1.38 |
Alpha % | -2.38 | 1.79 | -2.55 |
超额收益 % | -3.51 | 1.86 | -1.39 |
跟踪误差 % | 2.65 | 4.90 | 3.19 |
信息比率 | -9.32 | 0.38 | -4.43 |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.10% | 12.04% |
债券 | 80.93% | 91.83% |
现金 | 0.39% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.58% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 6.09% |
| 242580053 | 25渤海银行永续债01 | 3.72% |
| 242680007 | 26民生银行永续债01 | 3.64% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 3.56% |
| 282480002 | 24泰康人寿永续债01 | 3.14% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.71% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.62% |
| 127103 | 东南转债 | 0.35% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.35% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富安华债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 华富安华债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 华富安华债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-11 | |
| 4 | 华富安华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-11 | |
| 5 | 华富安华债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 7 | 华富安华债券型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-06-17 | |
| 8 | 华富安华债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-17 | |
| 9 | 华富安华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 10 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 |