| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.33 | -3.18 | 2.83 | 7.22 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 52 | 93 | 81 | 27 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.14 | -0.31 | 2.45 | 9.92 | 5.05 | 3.08 | 2.55 | 1.84 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.09 | 0.61 | 0.58 | 1.88 | 2.69 | 2.33 | 1.48 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 51 | 71 | 72 | 46 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 4.08% | 3.29% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -2.16% | -1.96% |
下行风险 | 优于39%同类 | 1.91% | 1.74% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.17% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 1.54% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 2.53% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 1.71% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.48 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 129.85% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 119.10% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.10% | 11.95% |
债券 | 80.93% | 92.02% |
现金 | 0.39% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 0.58% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 3.39% |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 1.73% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 1.72% |
| 242580060 | 25华夏银行永续债01 | 1.70% |
| 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 1.69% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.42% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.37% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.20% |
| 127103 | 东南转债 | 0.19% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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