| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.31 | -12.39 | -9.58 | -11.85 | 61.47 |
| 同类平均 | -2.22 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -8.99 | -17.81 | -9.51 | -9.80 | 3.43 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 75 | 13 | 48 | 26 | 6 |
| 同类基金数量 | 59 | 103 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.52 | -10.45 | -6.31 | -1.73 | 26.61 | 14.17 | -3.68 | -6.31 |
| 同类平均 | 2.87 | -1.60 | -1.38 | 0.73 | 12.33 | 0.44 | -9.57 | -1.38 |
| 业绩比较基准 | -0.77 | -5.92 | -7.05 | -5.69 | 1.55 | -5.63 | -11.58 | -7.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 10 | 9 | 21 | 73 |
| 同类基金数量 | 294 | 280 | 265 | 246 | 223 | 186 | 120 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 29.15% | 22.94% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -35.46% | -27.94% |
下行风险 | 优于13%同类 | 17.96% | 11.68% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 6.80% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | -1.17% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -2.41% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 13.68% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -33.03 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 84.70% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 94.16% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.36% | 87.10% |
债券 | 5.77% | 1.35% |
现金 | 5.58% | 12.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.29% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
防御性 | 99.76 | 100.00 | -0.24 |
必选消费 | 5.76 | 0.00 | 5.76 |
医疗保健 | 93.96 | 100.00 | -6.04 |
公用事业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 83.32 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.05 |
| 新兴亚洲 | 83.27 |
| 美洲 | 16.68 |
| 北美 | 16.68 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 10.00% | -0.02% | 10 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.80% | 1.91% | 16 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 8.90% | 0.73% | 13 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 8.41% | -1.58% | 16 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 6.10% | -1.71% | 5 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 5.90% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 5.48% | -0.35% | 13 | |
| 300765 | 石药创新 | 必选消费 | 4.83% | -1.56% | 7 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.45% | 新增 | 1 | |
| 688428 | 诺诚健华 | 医疗保健 | 4.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 118.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 197.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 6,746,179 | 3.07 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 3,283,873 | 2.41 | 2025-12-31 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 3,214,615 | 2.31 | 2025-12-31 |
| 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式（FOF） | 2,291,814 | 2.81 | 2025-12-31 |
| 工银价值稳健6个月持有混合（FOF） | 1,398,698 | 0.06 | 2025-12-31 |
| 工银安裕积极一年持有混合（FOF） | 1,135,783 | 1.92 | 2025-12-31 |
| 华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF） | 1,125,704 | 1.34 | 2025-12-31 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 905,390 | 0.74 | 2025-12-31 |
| 华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF） | 765,640 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起（FOF） | 686,064 | 0.87 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.5490 | 1.3873 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银创新医疗混合型证券投资基金（中银创新医疗混合C）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 中银创新医疗混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银创新医疗混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中银创新医疗混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 中银创新医疗混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中银创新医疗混合型证券投资基金（中银创新医疗混合C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 9 | 中银创新医疗混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 中银创新医疗混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |