| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.11 | 5.33 | 6.77 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.65 | 6.32 | 0.79 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 25 | 43 | 30 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.10 | 0.70 | 0.06 | 4.82 | 4.42 | 3.84 | 0.06 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.39 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 2.60 | 2.48 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 51 | 61 | 53 | 79 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 3.62% | 3.28% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -2.75% | -1.96% |
下行风险 | 优于47%同类 | 1.93% | 1.74% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 0.12% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -1.15% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -1.68% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 2.03% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -3.41 | |
月度胜率 | 优于79%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于51%同类 | 79.05% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 92.91% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.58%
隐性费率0.46%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 4.16% |
| 102382915 | 23汇金MTN006B | 4.12% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 4.08% |
| 2600003 | 26超长特别国债03 | 4.07% |
| 241281 | 24金川03 | 4.06% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 197.33 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.93 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 49.0 万份 | 1,551.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银民利一年持有期债券A | 014399 | 2022-03-03 | 2.31亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.43% | 10 |
| 中银民利一年持有期债券C | 014400 | 2022-03-03 | 0.24亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.83% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金（中银民利一年持有期债券A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中银民利一年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |